Sunday, 22 October 2017

Opções De Taxa Média De Fx


Opção de taxa média - DEFINIÇÃO ARO da opção de taxa média - ARO Uma opção usada para se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio, calculando a média das taxas spot ao longo da vida da opção e comparando isso com o preço de exercício da opção. As opções de taxa média normalmente são compradas para períodos diários, semanais ou mensais. No vencimento, a média dos preços à vista é comparada ao preço de exercício. Se a taxa média for menos favorável do que o preço de exercício, o emitente da opção pagará a diferença. Se a taxa média for mais favorável, a opção expirará sem nenhum pagamento. As opções de taxa média são freqüentemente usadas por empresas que recebem pagamentos ao longo do tempo que são denominados em moeda estrangeira. BREAKING DOWN Opção de taxa média - ARO Por exemplo, um fabricante dos EUA concorda em importar materiais de uma empresa chinesa por 12 meses e paga o fornecedor em yuan. O pagamento mensal é de 50.000 yuan. Os orçamentos do fabricante para uma taxa de câmbio particular, e compra um ARO que vence em 12 meses para se proteger contra a taxa de câmbio caindo abaixo do nível orçamentado. No final de cada mês, o fabricante compra 50.000 yuan no mercado à vista para pagar o fornecedor. Após o vencimento do ARO, o preço de exercício do ARO é comparado com a taxa média que o fabricante pagou pela compra de 50.000 yuan. Se a média for inferior à greve, o emissor da opção pagará ao fabricante a diferença entre o preço de exercício e o preço médio. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe o nosso Mobile Apps Select conta: Média Taxas de Câmbio fxAverage: Weekly,, médias trimestrais ou anuais mensais, por qualquer período de tempo desde 1990 ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda00dclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: nenhum mcestyledisplay : Noneampgtampltiframeampgt fxAverage (Foreign Exchange Average Converter) é um conversor de câmbio multilingue que calcula as taxas de câmbio médias semanais, mensais, trimestrais ou anuais para qualquer horizonte de tempo especificado pelo usuário. Este é um conversor de um para muitos, o que significa que você pode encontrar a taxa de câmbio média de uma moeda para várias moedas com um clique. Os pedidos históricos estão disponíveis especificando o ano apropriado para o qual o cálculo deve ser feito. Os custos adicionais também podem ser incluídos na conversão (dinheiro, cartão de crédito, etc.) e os resultados exibidos em formatos HTML ou CSV (separados por vírgulas). Produtos em Moeda Relacionados: Derivados FX Retire o contrato FX que se adequa à situação. O nível de proteção e flexibilidade difere de um tipo de derivado de FX para outro. Nossos perfis de produtos fornecem exemplos e cenários para facilitar a seleção. O HSBC é reconhecido como líder de mercado em derivativos FX globalmente. Para o comércio Sul-Sul e outros negócios de importação e exportação liderados pelos mercados emergentes, nossa liderança focada em financiamento nos mercados emergentes nos torna um provedor de soluções preferencial. Nossa equipe de negociação e estruturação mundial alavanca nossos pontos fortes como um dos bancos universais mais fortes para atuar como um grande fornecedor de mercado e de liquidez. Combater os movimentos cambiais contra importações exige ferramentas especialmente feitas para empresas importadoras. Nossas soluções foram desenvolvidas com a indústria em mente, para ajudá-lo a ficar rentável através de tempos incertos. Opção de taxa média Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para as empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO. Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar USD. Você também precisa indicar a freqüência em que você faz pagamentos, pois essa freqüência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente. Aconselharemos você sobre o prémio que você precisa pagar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um ARO Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD100,000 por mês para o próximo ano. Você está procurando proteger o próximo ano na íntegra e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500. Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano caindo abaixo de 1.7500. No final de cada mês, à medida que o pagamento for devido, você compra USD100,000 no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra). Se a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de ataque (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido. Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for maior do que a taxa de franqueamento, então, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ​​ao longo do ano e você permitirá a opção Para caducidir. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de fraqueza e os montantes em cada fixação Um prémio é cobrado ndash isso pode ser pago a qualquer momento durante a vida do Contrato Disponível em qualquer par de moedas em que há um mercado a prazo líquido Opções de moedas Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. Você está, no entanto, sem a obrigação de lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se mover em seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas, onde existe um mercado à frente. Para tirar a opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona uma opção de moeda Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa comprar USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500. O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você exerce o direito de comprar USD500,000 em 1.75000. Cenário 2: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente compra USD500,000 na taxa de mercado de 1.8500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie com os movimentos de moeda favoráveis ​​Nenhuma linha de crédito requerida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra Esta estrutura permite-lhe comprar moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE). Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um FE, por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7300. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1,8700. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7300. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e comercializa 1.8700 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7300. Cenário 3: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8700 não foi negociada durante a vigência do contrato). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​até um limite pré-acordado Nenhum prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com o pior: Taxa de caso (protegida) A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que há um mercado a jusante líquido Encaminhar extra mais Esta estrutura permite-lhe comprar moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de adiantamento original. Não há prémio a pagar por uma vantagem adicional para a frente. Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como uma vantagem extra mais funciona Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7200. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1.8550. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7200. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e comercializa 1.8550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7520, a taxa de adiantamento no momento da celebração do contrato. Cenário 3: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8550 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado Sem prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a frente original Taxa A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Participar para a frente Esta estrutura fornece uma taxa protegida garantida para sua exposição total, permitindo que você se beneficie de uma Taxa de câmbio favorável se move em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante. Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode beneficiar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um avançado participante Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1.7200. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem o direito de comprar seus USD500,000 completos em 1.7200. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.8200. Você é obrigado a comprar USD250,000 em 1.7200. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser comprados no mercado spot em 1.8200. Isso dará uma taxa média de 1.7700. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​em uma parcela de sua exposição total. Nenhum prémio pagável. A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito, mas esta é inferior à Equivalente em frente Disponível em qualquer par de moedas em que há um forward forward do mercado a jusante líquida Esta estrutura fornece uma taxa de hedge com zero custo premium com a capacidade de beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há prémio a pagar por um rastreador. Para retirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como um tracker forward funciona Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. O rastreador fornece proteção para você comprar USD na pior das hipóteses de 1.700. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a comprar USD do HSBC à taxa de mercado prevalecente menos 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7100. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.7300. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100. Cenário 3: o GBPUSD fortalece, e no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você é obrigado a lidar com 1.800 (1.8500 menos 4 centavos). Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​Sem prémio pagável A taxa protegida sempre será menos favorável do que a taxa de juros Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido de mercado a termo Focado em negócios, tendo os melhores derivados de FX por trás de seus lucros. A exportação é complexa mesmo sem flutuações nas moedas estrangeiras, nossos perfis de produtos mostram como nossas ferramentas funcionam para protegê-lo contra a volatilidade. Opção de taxa média Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para as empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO. Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender USD. Você também precisará indicar a freqüência em que você recebe pagamentos, pois esta freqüência nos ajudará a decidir em que base concordamos em calcular a média, ou seja, semanalmente. Aconselharemos você sobre o prémio que você precisa pagar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um ARO Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e recebe USD100,000 por mês para o próximo ano de seu cliente. Você está procurando proteger o próximo ano na íntegra e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500. Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média para o ano subindo acima de 1.7500. Você recebe o USD100.000 no final de cada mês e os vende no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra). Se a média das 12 fixações mensais for superior à greve (proteção), o HSBC, no vencimento, irá compensá-lo com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido. Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de franqueamento, e, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ​​ao longo do ano e você permitirá a opção de lapso. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de fraqueza e os montantes em cada fixação Um prémio é cobrado ndash isso pode ser pago a qualquer momento durante a vida do Contrato Disponível em qualquer par de moedas em que há um mercado a prazo líquido Opções de moedas Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. Você está, no entanto, sem a obrigação de lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se mover em seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas, onde existe um mercado à frente. Para retirar uma opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona uma opção de moeda Por exemplo, você exporta materiais dos EUA e precisa vender USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500. O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você exerce o direito de vender USD500,000 em 1.75000. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente vende USD500,000 na taxa de mercado de 1.6500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie com os movimentos de moeda favoráveis ​​Nenhuma linha de crédito requerida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra Esta estrutura permite-lhe vender moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE). Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um FE, por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1,7750. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1,6300. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1.7750. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece e negocia através de 1.6300 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7750. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.6500 (1.6300 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode vender dólares no mercado à vista em 1.6500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​até um limite pré-acordado Nenhum prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com o pior: Taxa de caso (protegida) A taxa de proteção será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito. Disponível em qualquer par de moedas, quando houver um mercado a jusante líquido. Encaminhar extra mais Esta estrutura permite-lhe vender moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de forward original. Não há prémio a pagar por uma vantagem adicional para a frente. Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você deseja vender em moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como um excesso extra extra funciona. Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7800. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1.6550. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1,7800. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece e comercializa 1.6550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7520. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento, a taxa de câmbio é 1,6700 (1,6550 não foi negociado durante a vigência do contrato). Você pode vender dólares no mercado em 1.6700. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado Sem prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a frente original Taxa A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de juros A linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Participar para a frente Esta estrutura fornece uma cobertura garantida para a exposição total, permitindo que você se beneficie de um favorável Taxa de câmbio se move em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante. Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode potencialmente beneficiar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um avançado participante Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1,7850. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%. Cenário 1: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,81. Você tem o direito de vender USD500,000 em 1.7850. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.6850. Você é obrigado a vender USD250,000 em 1.7850. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser vendidos no mercado à vista em 1.6850. Isso dará uma taxa média de 1.7350. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​em uma parcela de sua exposição total. Nenhum prémio pagável. A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito, mas esta é inferior à Forward equivalente Disponível em qualquer par de moedas onde existe um forward forward do mercado a jusante Esta estrutura fornece proteção em uma taxa de pior caso pré-acordada com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há um prémio em dinheiro a pagar por um rastreador para a frente. Para tirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender moeda estrangeira. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como um tracker forward funciona Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. O rastreador fornece proteção para vender USD na pior das hipóteses de 1.7920. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a vender USD500,000 ao HSBC à taxa de mercado vigente, acrescida de 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7920. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.8300. Você tem o direito de vender dólares na taxa protegida de 1,7920. Cenário 2: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.7700. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7920. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6600. Você é obrigado a lidar com 1.7000 (1.6600 mais 4 centavos). Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​Sem prémio pagável A taxa protegida sempre será menos favorável do que a taxa de adiantamento Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado de liquidez líquida

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